信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド短期ソブリンオープン

計算期間	第171計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月10日	第172計算期間 自 平成31年 1月11日 至 平成31年 2月12日	第173計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	6,313,261,107円	6,360,845,592円	6,298,392,846円
期末受益権口数	10,317,597,345口	10,262,902,935口	10,141,665,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,119円	6,198円	6,210円
期中騰落率	△3.06%	1.45%	0.35%