臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/10 9:35
【資料】
PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間第105計算期間
自 平成30年 5月23日
至 平成30年 6月22日
第106計算期間
自 平成30年 6月23日
至 平成30年 7月23日
第107計算期間
自 平成30年 7月24日
至 平成30年 8月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)60円60円60円
期末純資産総額2,427,209,332円2,388,850,033円2,341,364,963円
期末受益権口数2,978,430,515口2,960,630,295口2,948,788,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,149円8,069円7,940円
期中騰落率△1.72%△0.24%△0.85%