信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 平成30年11月23日 至 平成30年12月25日	第112計算期間 自 平成30年12月26日 至 平成31年 1月22日	第113計算期間 自 平成31年 1月23日 至 平成31年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	40円	40円
期末純資産総額	2,221,247,661円	2,228,660,355円	2,261,548,756円
期末受益権口数	2,851,011,181口	2,860,227,123口	2,841,733,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,791円	7,792円	7,958円
期中騰落率	△0.69%	0.52%	2.64%