信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第117計算期間 自 令和 1年 5月23日 至 令和 1年 6月24日	第118計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月22日	第119計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,220,257,483円	2,258,236,594円	2,198,717,841円
期末受益権口数	2,821,658,703口	2,806,776,223口	2,792,827,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,869円	8,046円	7,873円
期中騰落率	1.28%	2.75%	△1.65%