信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

計算期間	第106計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日	第107計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第108計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,059,013,704円	1,047,532,217円	1,002,765,770円
期末受益権口数	1,294,496,607口	1,280,993,536口	1,242,881,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,181円	8,177円	8,068円
期中騰落率	0.30%	0.44%	△0.84%

新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第106計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日	第107計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第108計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	199,725,614円	200,565,274円	201,065,315円
期末受益権口数	187,235,678口	187,291,390口	187,345,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,667円	10,709円	10,732円
期中騰落率	1.74%	0.86%	0.68%

新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第106計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日	第107計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第108計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	524,649,889円	517,937,564円	522,634,936円
期末受益権口数	725,621,807口	725,329,300口	724,084,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,230円	7,141円	7,218円
期中騰落率	0.67%	△0.26%	2.05%

新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

計算期間	第106計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日	第107計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第108計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	34,178,229円	34,615,108円	34,494,279円
期末受益権口数	71,248,494口	70,869,337口	70,369,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,797円	4,884円	4,902円
期中騰落率	0.53%	2.85%	1.39%

新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第106計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日	第107計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第108計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,174,615,968円	3,494,628,779円	3,453,823,846円
期末受益権口数	8,559,001,763口	8,483,415,912口	8,428,999,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,709円	4,119円	4,098円
期中騰落率	△5.07%	11.99%	0.33%

新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日	第101計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第102計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	45,448,757円	45,798,877円	45,723,757円
期末受益権口数	31,164,580口	31,451,087口	31,316,846口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,583円	14,562円	14,600円
期中騰落率	2.18%	0.06%	0.46%