信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第127計算期間 自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年 6月24日	第128計算期間 自 令和 3年 6月25日 至 令和 3年 7月26日	第129計算期間 自 令和 3年 7月27日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,270,881,945円	1,322,446,747円	1,233,149,250円
期末受益権口数	1,586,643,720口	1,648,179,292口	1,547,155,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,010円	8,024円	7,970円
期中騰落率	1.38%	0.48%	△0.36%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第127計算期間 自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年 6月24日	第128計算期間 自 令和 3年 6月25日 至 令和 3年 7月26日	第129計算期間 自 令和 3年 7月27日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,677,793,327円	2,635,151,550円	2,595,857,968円
期末受益権口数	3,222,144,402口	3,189,771,606口	3,185,167,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,311円	8,261円	8,150円
期中騰落率	3.34%	△0.12%	△0.85%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第127計算期間 自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年 6月24日	第128計算期間 自 令和 3年 6月25日 至 令和 3年 7月26日	第129計算期間 自 令和 3年 7月27日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,235,834,626円	2,152,749,273円	2,040,518,745円
期末受益権口数	3,760,123,323口	3,740,139,066口	3,657,107,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,946円	5,756円	5,580円
期中騰落率	1.20%	△2.94%	△2.79%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第127計算期間 自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年 6月24日	第128計算期間 自 令和 3年 6月25日 至 令和 3年 7月26日	第129計算期間 自 令和 3年 7月27日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,376,940,932円	2,240,002,702円	2,121,982,314円
期末受益権口数	6,005,979,319口	5,941,316,763口	5,896,418,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,958円	3,770円	3,599円
期中騰落率	11.61%	△4.24%	△4.00%

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

計算期間	第118計算期間 自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年 6月24日	第119計算期間 自 令和 3年 6月25日 至 令和 3年 7月26日	第120計算期間 自 令和 3年 7月27日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,894,211,514円	3,871,917,983円	3,823,841,471円
期末受益権口数	16,799,995,752口	16,555,807,018口	16,176,331,458口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,318円	2,339円	2,364円
期中騰落率	2.22%	1.98%	2.13%