信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

にっぽん債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第90計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日	第91計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年 5月10日	第92計算期間 自 平成30年 5月11日 至 平成30年 6月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	13円	13円	13円
期末純資産総額	3,292,159,834円	3,272,661,260円	3,266,961,485円
期末受益権口数	3,298,470,740口	3,287,547,724口	3,284,661,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,981円	9,955円	9,946円
期中騰落率	0.18%	△0.13%	0.04%