信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

にっぽん債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月10日	第112計算期間 自 令和 2年 1月11日 至 令和 2年 2月10日	第113計算期間 自 令和 2年 2月11日 至 令和 2年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	13円	13円	13円
期末純資産総額	3,236,397,864円	3,245,341,216円	3,188,990,045円
期末受益権口数	3,294,453,725口	3,290,583,915口	3,231,199,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,824円	9,863円	9,869円
期中騰落率	△0.18%	0.52%	0.19%