信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)

計算期間	第84計算期間 自 平成30年 5月25日 至 平成30年 6月25日	第85計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月24日	第86計算期間 自 平成30年 7月25日 至 平成30年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	92,643,845円	91,578,239円	92,005,477円
期末受益権口数	109,273,616口	109,059,629口	109,396,224口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,478円	8,397円	8,410円
期中騰落率	1.04%	△0.36%	0.75%