信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)

計算期間	第87計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日	第88計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月24日	第89計算期間 自 平成30年10月25日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	90,014,985円	87,685,715円	85,752,212円
期末受益権口数	107,306,354口	106,813,385口	106,569,563口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,389円	8,209円	8,047円
期中騰落率	0.34%	△1.54%	△1.36%