信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)

計算期間	第96計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日	第97計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月24日	第98計算期間 自 令和 1年 7月25日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	713,808,719円	710,573,056円	629,296,644円
期末受益権口数	2,291,112,320口	2,246,151,924口	2,234,421,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,116円	3,164円	2,816円
期中騰落率	5.87%	2.18%	△10.36%