信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際インド債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第103計算期間 自 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月10日	第104計算期間 自 令和 2年 7月11日 至 令和 2年 8月11日	第105計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	12,319,129,551円	12,079,292,678円	11,963,353,485円
期末受益権口数	18,900,575,981口	18,712,222,710口	18,337,908,513口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,518円	6,455円	6,524円
期中騰落率	1.70%	△0.27%	1.76%