臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/10 9:03
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第79計算期間
自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月26日		第80計算期間
自 令和 1年 6月27日
至 令和 1年 7月26日		第81計算期間
自 令和 1年 7月27日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額612,279,209円664,386,013円663,048,082円
期末受益権口数714,268,361口773,158,622口774,551,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,572円8,593円8,560円
期中騰落率1.42%0.59%△0.03%


エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間第79計算期間
自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月26日		第80計算期間
自 令和 1年 6月27日
至 令和 1年 7月26日		第81計算期間
自 令和 1年 7月27日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円40円40円
期末純資産総額147,258,793円150,177,833円129,593,349円
期末受益権口数114,730,696口114,972,928口102,657,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,835円13,062円12,624円
期中騰落率△0.27%2.08%△3.04%