臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/20 9:51
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第18計算期間
自 平成30年 5月11日
至 平成30年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額22,423,903円
期末受益権口数23,268,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,637円
期中騰落率5.73%


北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

計算期間第18計算期間
自 平成30年 5月11日
至 平成30年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額290,159,423円
期末受益権口数307,269,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,443円
期中騰落率7.17%