「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期別・計算期間	第41計算期間 (2018年8月28日から 2018年9月26日まで)	第42計算期間 (2018年9月27日から 2018年10月26日まで)	第43計算期間 (2018年10月27日から 2018年11月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,918,456,389円	2,491,206,950円	2,486,558,298円
期末受益権口数	2,806,823,208口	2,765,580,712口	2,696,604,879口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,398円	9,008円	9,221円
期中騰落率	△1.49%	△13.27%	2.48%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。