「ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第66計算期間 (2020年11月11日から 2020年12月10日まで)	第67計算期間 (2020年12月11日から 2021年1月12日まで)	第68計算期間 (2021年1月13日から 2021年2月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	389,427,014円	400,912,703円	398,676,705円
期末受益権口数	864,489,747口	853,770,260口	842,006,189口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,505円	4,696円	4,735円
期中騰落率	6.15%	5.35%	1.90%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。