Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)
期別	第52計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	956,205,257円
期末受益権口数	841,801,339口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,359円
期中騰落率	1.40%
期別	第53計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	941,207,438円
期末受益権口数	841,968,655口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,179円
期中騰落率	△1.41%
期別	第54計算期間
計算期間	2019年11月15日～2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	941,580,186円
期末受益権口数	839,997,894口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,209円
期中騰落率	0.45%