臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/22 9:35
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第85期第86期第87期
2022年6月14日2022年7月13日2022年8月13日
2022年7月12日2022年8月12日2022年9月12日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
25円25円25円
期末純資産総額5,403,558千円5,489,411千円5,366,311千円
期末受益権口数581,333万口559,093万口551,052万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
9,295円9,818円9,738円