有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
- 【提出】
- 2021/04/28 15:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 54項目
主要項目
決算関係
その他
- 投資法人の目的及び基本的性格
- 投資法人の仕組み
- 投資法人の機構
- 投資法人の出資総額
- 主要な投資主の状況
- 資産運用会社従業員等投資口所有制度の内容
- 投資方針
- 投資対象
- 分配方針
- 投資制限
- 投資リスク
- 申込手数料、ファンドの状況
- 買戻し手数料、投資法人
- 管理報酬等
- その他の手数料等
- 課税上の取扱い
- 投資状況
- 投資有価証券の主要銘柄
- 投資不動産物件
- その他投資資産の主要なもの
- 純資産等の推移
- 分配の推移
- 自己資本利益率（収益率）の推移
- 投資法人の沿革
- 役員の状況、投資法人の追加情報
- 申込（販売）手続等、投資法人
- 買戻し手続等、投資法人
- 資産の評価
- 保管
- 存続期間
- 計算期間
- 利害関係人との取引制限
- 投資主・投資法人債権者の権利
- 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況
- 運用体制、資産運用会社の概況
- 大株主の状況、資産運用会社の概況
- 役員の状況、資産運用会社の概況
- 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況
- その他の関係法人の概況
- 投資法人の経理状況
- 附属明細表
- 純資産額計算書
- 販売及び買戻しの実績
- 参考情報