臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:02
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

 
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第46期
(2019年2月16日~2019年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)40円
期末純資産額(分配落)24,771,832円
期末受益権口数33,690,192口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)7,353円
期中騰落率2.17%
 
期別・計算期間第47期
(2019年3月16日~2019年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)40円
期末純資産額(分配落)25,129,689円
期末受益権口数33,869,717口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)7,420円
期中騰落率1.46%
 
期別・計算期間第48期
(2019年4月16日~2019年5月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)40円
期末純資産額(分配落)24,495,619円
期末受益権口数34,048,721口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)7,194円
期中騰落率△2.51%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 
期別・計算期間第46期
(2019年2月16日~2019年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)12,600,214円
期末受益権口数14,914,073口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,449円
期中騰落率0.66%
 
期別・計算期間第47期
(2019年3月16日~2019年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)12,744,679円
期末受益権口数14,966,247口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,516円
期中騰落率1.15%
 
期別・計算期間第48期
(2019年4月16日~2019年5月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)12,657,750円
期末受益権口数15,018,194口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,428円
期中騰落率△0.68%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。