臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/20 9:45
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
期別第33期計算期間第34期計算期間第35期計算期間
計算期間自 平成30年3月14日自 平成30年4月14日自 平成30年5月15日
至 平成30年4月13日至 平成30年5月14日至 平成30年6月13日
1万口当り収益分配金
(税込み)
50 円50 円50 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額11,876,600,722 円12,234,947,551 円12,433,847,031 円
Ⅱ 負債総額77,610,111 円87,348,904 円97,406,783 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,798,990,611 円12,147,598,647 円12,336,440,248 円
Ⅳ 期末受益権口数12,320,079,810 口12,384,512,290 口12,497,358,123 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)
9,577 円9,809 円9,871 円