「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

ファンド名	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第63期 (2020年 8月21日～ 2020年 9月23日)	第64期 (2020年 9月24日～ 2020年10月20日)	第65期 (2020年10月21日～ 2020年11月20日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	208,044,594円	209,208,939円	208,084,444円
期末受益権口数	250,203,951口	250,204,108口	250,203,496口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,315円	8,362円	8,317円
期中騰落率	△0.68%	0.93%	△0.18%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。