臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 計算期間 | 第49計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,398,845,304円 |
| 期末受益権口数 | 1,968,751,239口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,185円 |
| 期中騰落率 | 1.85% |
| 計算期間 | 第50計算期間
(2019年 9月19日～2019年10月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,851,913,401円 |
| 期末受益権口数 | 2,198,081,623口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,975円 |
| 期中騰落率 | 6.61% |
| 計算期間 | 第51計算期間
(2019年10月19日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 3,023,485,675円 |
| 期末受益権口数 | 2,406,100,928口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,566円 |
| 期中騰落率 | △3.04% |
