臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 計算期間 | 第64計算期間
(2020年11月19日～2020年12月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,022,588,054円 |
| 期末受益権口数 | 2,048,438,787口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,874円 |
| 期中騰落率 | 2.61% |
| 計算期間 | 第65計算期間
(2020年12月19日～2021年 1月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,081,409,290円 |
| 期末受益権口数 | 2,045,401,296口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,176円 |
| 期中騰落率 | 3.21% |
| 計算期間 | 第66計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,285,739,688円 |
| 期末受益権口数 | 2,055,786,056口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,119円 |
| 期中騰落率 | 9.41% |
