臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/12 9:05
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国リート・アルファ・カルテット
(毎月分配型)
第37期
計算期間平成30年7月5日から
平成30年8月6日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)454,914千円
期末受益権口数(千口)860,683千口
期末基準価額(分配後)5,285円
期中騰落率5.92%

ファンド名
期別
米国リート・アルファ・カルテット
(毎月分配型)
第38期
計算期間平成30年8月7日から
平成30年9月4日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)411,759千円
期末受益権口数(千口)857,866千口
期末基準価額(分配後)4,800円
期中騰落率△7.28%

ファンド名
期別
米国リート・アルファ・カルテット
(毎月分配型)
第39期
計算期間平成30年9月5日から
平成30年10月4日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)417,362千円
期末受益権口数(千口)857,934千口
期末基準価額(分配後)4,865円
期中騰落率3.44%

以 上