計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)

期別	第11計算期間
計算期間	平成30年2月7日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	0円
期末純資産総額 (分配落)	76,092,497円
期末受益権口数	79,261,237口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,600円
期中騰落率	△2.76%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)

期別	第11計算期間
計算期間	平成30年2月7日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	0円
期末純資産総額 (分配落)	1,064,618円
期末受益権口数	1,147,503口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,278円
期中騰落率	△2.42%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。