計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)

期別	第12計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年8月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	0円
期末純資産総額 (分配落)	73,379,107円
期末受益権口数	77,227,687口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,502円
期中騰落率	△1.02%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)

期別	第12計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年8月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	0円
期末純資産総額 (分配落)	1,078,822円
期末受益権口数	1,148,140口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,396円
期中騰落率	1.27%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。