信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第53計算期間 自 令和 2年 3月14日 至 令和 2年 4月13日	第54計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月13日	第55計算期間 自 令和 2年 5月14日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	50,697,490円	52,883,440円	55,668,484円
期末受益権口数	48,950,593口	49,077,953口	49,204,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,357円	10,775円	11,314円
期中騰落率	△14.39%	4.22%	5.18%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第53計算期間 自 令和 2年 3月14日 至 令和 2年 4月13日	第54計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月13日	第55計算期間 自 令和 2年 5月14日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	56,269,481円	58,011,716円	61,676,621円
期末受益権口数	58,099,213口	58,155,965口	58,217,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,685円	9,975円	10,594円
期中騰落率	△11.46%	3.30%	6.50%