臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/13 9:04
- 【資料】
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提出理由
「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別 | 第40計算期間 |
| 計算期間 | 2018年12月6日～2019年1月7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 65円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 7,953,374,743円 |
| 期末受益権口数 | 12,867,792,124口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,181円 |
| 期中騰落率 | △9.75% |
| 期別 | 第41計算期間 |
| 計算期間 | 2019年1月8日～2019年2月5日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 80円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 8,424,151,992円 |
| 期末受益権口数 | 12,782,689,910口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,590円 |
| 期中騰落率 | 7.91% |
| 期別 | 第42計算期間 |
| 計算期間 | 2019年2月6日～2019年3月5日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 65円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 8,591,440,815円 |
| 期末受益権口数 | 12,748,092,479口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,739円 |
| 期中騰落率 | 3.25% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
