「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第58計算期間
計算期間	2020年6月6日～2020年7月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	4,942,573,222円
期末受益権口数	11,847,413,979口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,172円
期中騰落率	△6.97%

期別	第59計算期間
計算期間	2020年7月7日～2020年8月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	55円
期末純資産総額 (分配落)	4,976,165,071円
期末受益権口数	11,839,017,699口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,203円
期中騰落率	2.06%

期別	第60計算期間
計算期間	2020年8月6日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	45円
期末純資産総額 (分配落)	5,155,317,086円
期末受益権口数	11,724,729,588口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,397円
期中騰落率	5.69%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。