「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第70計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021年7月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	6,778,189,470円
期末受益権口数	11,389,477,063口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,951円
期中騰落率	△2.03%

期別	第71計算期間
計算期間	2021年7月6日～2021年8月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	6,567,621,137円
期末受益権口数	11,392,393,344口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,765円
期中騰落率	△2.62%

期別	第72計算期間
計算期間	2021年8月6日～2021年9月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	6,700,067,151円
期末受益権口数	11,351,306,300口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,902円
期中騰落率	2.90%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。