半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 411 | 208 | |||
| 金銭の信託 | 56,824 | 55,341 | |||
| 有価証券 | 17,100 | 24,100 | |||
| 前払金 | 15 | 34 | |||
| 前払費用 | 29 | 2 | |||
| 未収入金 | 330 | 511 | |||
| 未収委託者報酬 | 12,679 | 14,131 | |||
| 未収運用受託報酬 | 7,436 | 7,309 | |||
| 繰延税金資産 | 2,594 | 2,028 | |||
| その他 | 73 | 56 | |||
| 貸倒引当金 | △9 | △10 | |||
| 流動資産計 | 97,486 | 103,715 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,322 | 1,176 | |||
| 建物 | ※2 | 413 | 403 | ||
| 器具備品 | ※2 | 909 | 773 | ||
| 無形固定資産 | 7,254 | 7,681 | |||
| ソフトウェア | 7,253 | 7,680 | |||
| その他 | 1 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 24,840 | 23,225 | |||
| 投資有価証券 | 11,593 | 9,216 | |||
| 関係会社株式 | 10,149 | 10,958 | |||
| 従業員長期貸付金 | 30 | - | |||
| 長期差入保証金 | 49 | 45 | |||
| 長期前払費用 | 60 | 49 | |||
| 前払年金費用 | 2,776 | 2,777 | |||
| その他 | 179 | 176 | |||
| 貸倒引当金 | △0 | - | |||
| 固定資産計 | 33,417 | 32,083 | |||
| 資産合計 | 130,903 | 135,799 | |||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 118 | 118 | |||
| 未払金 | ※1 | 11,602 | 11,855 | ||
| 未払収益分配金 | 1 | 1 | |||
| 未払償還金 | 32 | 31 | |||
| 未払手数料 | 4,883 | 4,537 | |||
| その他未払金 | 6,684 | 7,284 | |||
| 未払費用 | ※1 | 10,221 | 8,872 | ||
| 未払法人税等 | 1,961 | 1,838 | |||
| 前受収益 | - | 45 | |||
| 賞与引当金 | 4,558 | 4,809 | |||
| 外国税支払損失引当金 | 1,721 | - | |||
| 流動負債計 | 30,182 | 27,538 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 2,467 | 2,708 | |||
| 時効後支払損引当金 | 521 | 526 | |||
| 繰延税金負債 | 747 | 68 | |||
| 固定負債計 | 3,735 | 3,303 | |||
| 負債合計 | 33,918 | 30,842 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 90,092 | 99,606 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 11,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | - | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 61,182 | 68,696 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 60,497 | 68,011 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 35,890 | 43,405 | |||
| 評価・換算差額等 | 6,893 | 5,349 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 6,893 | 5,349 | |||
| 純資産合計 | 96,985 | 104,956 | |||
| 負債・純資産合計 | 130,903 | 135,799 | |||