有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

【提出】
2017/12/13 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (平成28年3月31日)当事業年度 (平成29年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金208127
金銭の信託55,34152,247
有価証券24,10015,700
前払金3433
前払費用22
未収入金511495
未収委託者報酬14,13116,287
未収運用受託報酬7,3097,481
繰延税金資産2,0281,661
その他5642
貸倒引当金△10△11
流動資産計103,71594,066
固定資産
有形固定資産1,1761,001
建物※2403377
器具備品※2773624
無形固定資産7,6817,185
ソフトウェア7,6807,184
その他00
投資その他の資産23,22513,165
投資有価証券9,2161,233
関係会社株式10,9588,124
長期差入保証金4544
長期前払費用4937
前払年金費用2,7772,594
繰延税金資産-960
その他176170
固定資産計32,08321,353
資産合計135,799115,419

前事業年度 (平成28年3月31日)当事業年度 (平成29年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
預り金11898
未払金※111,85510,401
未払収益分配金11
未払償還金3131
未払手数料4,5375,242
その他未払金7,2845,126
未払費用※18,8729,461
未払法人税等1,838714
前受収益4539
賞与引当金4,8094,339
流動負債計27,53825,055
固定負債
退職給付引当金2,7082,947
時効後支払損引当金526538
繰延税金負債68-
固定負債計3,3033,485
負債合計30,84228,540
(純資産の部)
株主資本99,60686,837
資本金17,18017,180
資本剰余金13,72913,729
資本準備金11,72911,729
その他資本剰余金2,0002,000
利益剰余金68,69655,927
利益準備金685685
その他利益剰余金68,01155,242
別途積立金24,60624,606
繰越利益剰余金43,40530,635
評価・換算差額等5,34941
その他有価証券評価差額金5,34941
純資産合計104,95686,878
負債・純資産合計135,799115,419