有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

【提出】
2018/12/13 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (2017年3月31日)当事業年度 (2018年3月31日)
区分注記
番号
金額(百万円)金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金127919
金銭の信託52,24747,936
有価証券15,70022,600
前払金330
前払費用226
未収入金495464
未収委託者報酬16,28724,059
未収運用受託報酬7,4816,764
繰延税金資産1,6612,111
その他42181
貸倒引当金△11△15
流動資産計94,066105,048
固定資産
有形固定資産1,001874
建物※2377348
器具備品※2624525
無形固定資産7,1857,157
ソフトウェア7,1847,156
その他00
投資その他の資産13,16513,825
投資有価証券1,2331,184
関係会社株式8,1249,033
従業員長期貸付金-36
長期差入保証金4454
長期前払費用3736
前払年金費用2,5942,350
繰延税金資産960962
その他170168
貸倒引当金-△0
固定資産計21,35321,857
資産合計115,419126,906

前事業年度 (2017年3月31日)当事業年度 (2018年3月31日)
区分注記
番号
金額(百万円)金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
預り金98133
未払金※110,40117,853
未払収益分配金11
未払償還金3131
未払手数料5,2427,884
関係会社未払金4,4387,930
その他未払金6872,005
未払費用※19,46112,441
未払法人税等7142,241
前受収益3933
賞与引当金4,3394,626
流動負債計25,05537,329
固定負債
退職給付引当金2,9472,938
時効後支払損引当金538548
固定負債計3,4853,486
負債合計28,54040,816
(純資産の部)
株主資本86,83786,078
資本金17,18017,180
資本剰余金13,72913,729
資本準備金11,72911,729
その他資本剰余金2,0002,000
利益剰余金55,92755,168
利益準備金685685
その他利益剰余金55,24254,483
別途積立金24,60624,606
繰越利益剰余金30,63529,876
評価・換算差額等4111
その他有価証券評価差額金4111
純資産合計86,87886,090
負債・純資産合計115,419126,906