臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/04 10:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第37計算期間 自 2018年10月26日 至 2018年11月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 2,600,751,469円 |
| 期末受益権口数 | 6,566,382,992口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,961円 |
| 期中騰落率 | 1.78% |
| 計算期間 | 第38計算期間 自 2018年11月27日 至 2018年12月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 2,309,014,725円 |
| 期末受益権口数 | 6,525,716,067口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,538円 |
| 期中騰落率 | △8.15% |
| 計算期間 | 第39計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,359,011,849円 |
| 期末受益権口数 | 6,518,079,223口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,619円 |
| 期中騰落率 | 3.70% |