臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/06 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第46計算期間 自 2019年 7月26日 至 2019年 8月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,619,899,321円 |
| 期末受益権口数 | 4,850,658,837口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,340円 |
| 期中騰落率 | △5.20% |
| 計算期間 | 第47計算期間 自 2019年 8月27日 至 2019年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,615,334,610円 |
| 期末受益権口数 | 4,696,177,193口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,440円 |
| 期中騰落率 | 4.49% |
| 計算期間 | 第48計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,608,172,694円 |
| 期末受益権口数 | 4,647,839,299口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,460円 |
| 期中騰落率 | 2.03% |