臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/09 9:34
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第76計算期間 自 2022年 1月26日 至 2022年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 996,928,625円 |
| 期末受益権口数 | 3,241,981,126口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,075円 |
| 期中騰落率 | △2.87% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 2022年 2月26日 至 2022年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,028,911,781円 |
| 期末受益権口数 | 3,201,111,680口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,214円 |
| 期中騰落率 | 4.85% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,025,601,355円 |
| 期末受益権口数 | 3,174,693,567口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,231円 |
| 期中騰落率 | 0.84% |