有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||
| 第30期 (平成26年12月31日現在) | 第31期 (平成27年12月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | *2 | 1,131,729 | *2 | 1,330,816 | |
| 前払費用 | 52,730 | 44,673 | |||
| 未収入金 | 128,041 | 115,444 | |||
| 未収委託者報酬 | 1,344,923 | 1,290,820 | |||
| 未収運用受託報酬 | 464,231 | 190,273 | |||
| 立替金 | 15,241 | 2,980 | |||
| 未収還付法人税等 | - | 22,574 | |||
| 流動資産合計 | 3,136,897 | 2,997,583 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | *1 | 57,316 | *1 | 49,221 | |
| 工具器具備品 | *1 | 11,792 | *1 | 7,704 | |
| 有形固定資産合計 | 69,109 | 56,926 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウェア | 17,481 | 403 | |||
| 電話加入権 | 3,875 | 3,875 | |||
| 無形固定資産合計 | 21,357 | 4,278 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 84,980 | 88,177 | |||
| 関係会社株式 | 457,209 | 457,209 | |||
| 敷金保証金 | 125,600 | 116,806 | |||
| 長期前払費用 | 20,869 | 10,013 | |||
| 預託金 | 74 | 74 | |||
| 投資その他の資産合計 | 688,734 | 672,281 | |||
| 固定資産合計 | 779,200 | 733,486 | |||
| 資産合計 | 3,916,098 | 3,731,069 |
| (単位:千円) | ||||||
| 第30期 (平成26年12月31日現在) | 第31期 (平成27年12月31日現在) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 関係会社短期借入金 | 83,776 | 84,210 | ||||
| 預り金 | 25,329 | 20,344 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 1,692 | 1,692 | ||||
| 未払償還金 | 3,500 | 3,500 | ||||
| 未払手数料 | 600,715 | 579,093 | ||||
| その他未払金 | 119,916 | 298,548 | ||||
| 未払費用 | 943,036 | 775,807 | ||||
| 未払役員賞与 | 150,033 | 175,895 | ||||
| 前受収益 | 10,655 | 10,655 | ||||
| 未払法人税等 | 95,546 | 2,845 | ||||
| 未払消費税等 | 121,509 | 73,035 | ||||
| 賞与引当金 | 48,469 | 41,835 | ||||
| 役員賞与引当金 | 22,364 | 22,174 | ||||
| 流動負債合計 | 2,226,542 | 2,089,638 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 83,482 | 82,642 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 29,459 | 31,281 | ||||
| 長期前受収益 | 20,436 | 9,780 | ||||
| その他 | 41,624 | - | ||||
| 固定負債合計 | 175,002 | 123,704 | ||||
| 負債合計 | 2,401,545 | 2,213,342 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 31,736 | 31,736 | ||||
| 資本剰余金合計 | 31,736 | 31,736 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 265,112 | 265,112 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 任意積立金 | 230,000 | 230,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 502,723 | 505,700 | ||||
| 利益剰余金合計 | 997,836 | 1,000,813 | ||||
| 株主資本合計 | 1,529,573 | 1,532,550 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | △ 15,020 | △ 14,822 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | △ 15,020 | △ 14,822 | ||||
| 純資産合計 | 1,514,553 | 1,517,727 | ||||
| 負債・純資産合計 | 3,916,098 | 3,731,069 | ||||