有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】
2019/06/07 9:24
【資料】
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【項目】
57項目
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期
(平成29年12月31日現在)		第34期
(平成30年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金*2887,3381,425,655
前払金-4,981
前払費用32,84921,225
未収入金234,786135,017
未収委託者報酬670,737457,570
未収運用受託報酬253,439329,213
繰延税金資産-85,444
未収還付法人税等-67,765
未収還付消費税等-30,254
立替金8,96314,880
流動資産合計2,088,1142,572,009
固定資産
有形固定資産
建物附属設備*136,172*130,647
工具器具備品*15,615*17,041
有形固定資産合計41,78737,688
無形固定資産
ソフトウェア1,7581,360
電話加入権3,8753,875
無形固定資産合計5,6345,235
投資その他の資産
投資有価証券87,9152,770
関係会社株式164,013164,013
敷金保証金98,648109,117
預託金7474
投資その他の資産合計350,651275,976
固定資産合計398,073318,900
資産合計2,486,1882,890,910
 
 
 
(単位:千円)
第33期
(平成29年12月31日現在)		第34期
(平成30年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金16,50123,342
未払金
未払収益分配金1,692240
未払償還金3,500-
未払手数料    318,692172,561
その他未払金186,770227,732
未払費用759,507605,315
未払役員賞与97,92572,006
前受収益893-
未払法人税等 3,76525,132
未払消費税等45116,468
賞与引当金54,11649,399
役員賞与引当金20,5259,092
流動負債合計1,464,3411,201,290
固定負債
退職給付引当金74,77279,579
役員退職慰労引当金2,6183,398
固定負債合計77,39082,977
負債合計1,541,7321,284,268
純資産の部
株主資本
資本金500,0001,000,000
資本剰余金
資本準備金31,73658,876
資本剰余金合計31,73658,876
利益剰余金
利益準備金265,112265,112
その他利益剰余金
任意積立金230,000230,000
繰越利益剰余金△ 66,18853,013
利益剰余金合計428,924548,126
株主資本合計960,6601,607,002
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△ 16,204△ 360
評価・換算差額等合計△ 16,204△ 360
純資産合計944,4561,606,642
負債・純資産合計2,486,1882,890,910