臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/01 9:13
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)
計算期間第45計算期間
自 2019年7月19日
至 2019年8月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額 11,988,881,756円
期末受益権口数 10,852,828,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,047円
期中騰落率1.03%
計算期間第46計算期間
自 2019年8月20日
至 2019年9月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額 15,931,535,414円
期末受益権口数 13,928,286,064口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,438円
期中騰落率3.86%
計算期間第47計算期間
自 2019年9月19日
至 2019年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額 21,532,813,617円
期末受益権口数 18,177,195,992口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,846円
期中騰落率3.87%