臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/25 9:07
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)」および「ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)」につき、信託の終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

解散の決定等

イ.信託の終了(繰上償還)の年月日
平成30年9月3日(予定)
各ファンドの信託の終了(繰上償還)に関する書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了(繰上償還)いたします。
ただし、各ファンドにおいては、マザーファンド(北欧ハイイールド債券マザーファンド)で合同運用を行っていることから、各ファンドの信託の終了(繰上償還)については、両ファンド共に可決された場合のみ実施いたします。各ファンドのいずれかにおいて信託の終了(繰上償還)が否決された場合は、各ファンド共に信託を終了(繰上償還)いたしません。
ロ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
各ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が信託約款に規定する口数(30億口)を下回っている状態が続いており、ファンドの効率的な運営および商品性の維持が懸念されることや現在の投資環境を鑑み、信託期間を繰り上げて償還することが受益者の皆様にとって最善であると判断し、信託約款の規定に基づき、信託の終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定いたしました。
ハ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
平成30年6月25日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、各ファンドの知れている受益者に対して、信託の終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付いたします。
以 上