臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/05 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・ストック Cコース

計算期間第42計算期間
(2019年 5月28日～2019年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額2,327,961,531円
期末受益権口数2,316,705,934口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,049円
期中騰落率2.35%

計算期間第43計算期間
(2019年 6月28日～2019年 7月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額2,308,442,592円
期末受益権口数2,238,041,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,315円
期中騰落率3.64%

計算期間第44計算期間
(2019年 7月30日～2019年 8月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額2,152,852,848円
期末受益権口数2,209,093,370口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,745円
期中騰落率△5.53%


グローバル・ストック Dコース

計算期間第42計算期間
(2019年 5月28日～2019年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額11,033,936,665円
期末受益権口数11,209,029,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,844円
期中騰落率1.17%

計算期間第43計算期間
(2019年 6月28日～2019年 7月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額11,089,959,312円
期末受益権口数10,898,424,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,176円
期中騰落率4.39%

計算期間第44計算期間
(2019年 7月30日～2019年 8月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額10,056,133,400円
期末受益権口数10,650,448,113口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,442円
期中騰落率△7.21%