有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,401 | 28,239 |
| コール・ローン | 33,695,845 | 73,014,365 |
| 特殊債券 | 138,871,394 | 135,443,603 |
| 社債券 | 2,096,189,204 | 1,930,860,832 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,949,346 |
| 未収入金 | － | 1,065,627 |
| 未収利息 | 23,070,019 | 21,065,883 |
| その他未収収益 | 77,523 | － |
| 流動資産計 | 2,291,984,386 | 2,191,427,895 |
| 資産の部合計 | 2,291,984,386 | 2,191,427,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,900,895 | － |
| 未払金 | 1,043,454 | － |
| 未払収益分配金 | 1,162,178 | 1,102,552 |
| 未払解約金 | 5,725,514 | 1,956,073 |
| 未払受託者報酬 | 388,095 | 359,522 |
| 未払委託者報酬 | 10,349,119 | 9,587,177 |
| 未払利息 | 46 | 100 |
| 流動負債計 | 37,569,301 | 13,005,424 |
| 負債の部合計 | 37,569,301 | 13,005,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,356,730 | 2,205,104,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,941,645 | -26,682,370 |
| （分配準備積立金） | 193,490,250 | 216,203,235 |
| 元本等合計 | 2,254,415,085 | 2,178,422,471 |
| 純資産の部合計 | 2,254,415,085 | 2,178,422,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,291,984,386 | 2,191,427,895 |