LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第34計算期間 自 平成30年 8月29日 至 平成30年 9月28日	第35計算期間 自 平成30年 9月29日 至 平成30年10月29日	第36計算期間 自 平成30年10月30日 至 平成30年11月28日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	392,576,608円	372,786,668円	390,283,031円
期末受益権口数	384,630,874口	382,520,056口	383,627,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,207円	9,746円	10,173円
期中騰落率	△0.08%	△4.32%	4.59%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。