臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/20 9:27
【資料】
PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

THE日本株オープン(円投資型)

計算期間第25計算期間
自 令和 4年 3月 8日
至 令和 4年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額748,893,197円
期末受益権口数704,927,900口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,624円
期中騰落率10.93%


THE日本株オープン(米ドル投資型)

計算期間第25計算期間
自 令和 4年 3月 8日
至 令和 4年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)600円
期末純資産総額664,505,788円
期末受益権口数551,279,181口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,054円
期中騰落率25.89%