臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/28 9:01
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

JP4資産バランスファンド 安定コース

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年11月15日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額94,136,230,881円
期末受益権口数84,695,342,416口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,115円
期中騰落率1.06%


JP4資産バランスファンド 安定成長コース

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年11月15日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額122,801,320,270円
期末受益権口数102,707,197,966口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,956円
期中騰落率2.09%


JP4資産バランスファンド 成長コース

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年11月15日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額45,469,924,331円
期末受益権口数35,512,626,368口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,804円
期中騰落率3.27%