臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/26 9:02
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

JP4資産バランスファンド 安定コース

計算期間自 2023年 3月16日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額85,953,224,548円
期末受益権口数71,165,459,761口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,078円
期中騰落率2.73%


JP4資産バランスファンド 安定成長コース

計算期間自 2023年 3月16日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額136,295,201,392円
期末受益権口数95,829,883,648口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)14,223円
期中騰落率4.14%


JP4資産バランスファンド 成長コース

計算期間自 2023年 3月16日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額60,283,452,643円
期末受益権口数36,644,140,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)16,451円
期中騰落率5.76%