臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/05 9:12
【資料】
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提出理由


「米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

計算期間第9計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 6月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額2,059,086,387円
期末受益権口数2,069,925,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,948円
期中騰落率9.2%