「米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

計算期間	第15計算期間 自 2019年 9月27日 至 2019年12月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	450円
期末純資産総額	1,192,541,058円
期末受益権口数	1,189,132,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,029円
期中騰落率	7.9%