臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/03 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「テキサス州株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| |
期別 | 第17計算期間 |
計算期間 | 2020年3月26日~2020年6月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 100円 |
期末純資産総額 (分配落) | 1,216,112,261円 |
期末受益権口数 | 1,934,384,846口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,287円 |
期中騰落率 | 11.82% |